Перечень документов

1.      Анкета клиента.

2.      Карточка предприятия.

3.      Устав (в действующей зарегистрированной редакции), с зарегистрированными изменениями.

4.      Решение о назначении единоличного исполнительного органа/Совета директоров.

5.      Список участников (для ООО), выписка из реестра акционеров (для АО), удостоверенная реестродержателем.

6.      Приказ о приеме на работу и трудовой договор с руководителем.

7.      Копия паспорта (все заполненные страницы) руководителя и номер СНИЛС.
         Копии паспортов (все заполненные страницы) и номера СНИЛС бенефициаров.

8.      В случае, если договор будет подписывать уполномоченное лицо – документ, подтверждающий его полномочия и копию паспорта. 

9.      Выписка из ЕГРЮЛ (срок действия - 30 дней).

10.  Свидетельство о государственной регистрации  юридического лица (ОГРН).

11.  Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН).

12.  Финансовая отчетность за прошедший год (с отметкой налоговой инспекции) и последний отчетный период текущего года, включающая:   Бухгалтерский баланс 
·         Отчет о финансовых результатах 
·         Расшифровка статей баланса на последнюю отчетную дату:
- Дебиторов/Кредиторов с указанием просроченной дебиторской и кредиторской задолженности;
- Расшифровка основных средств, свободных от залога;
- Расшифровка кредитов и займов.
 
13.  Сведения об активах, обремененных залоговыми обязательствами, и наличии выданных поручительств по обязательствам третьих лиц.

14.  Справка из ИФНС о состоянии расчетов по налогам и сборам на текущую дату (срок действия – 30 дней).

15.  Справка из ИФНС о действующих счетах в банках на текущую дату (срок действия – 30 дней).

16.  Анализ счета 51 по субсчетам и копия отчета о финансовых результатах (форма №2) за предшествующий год.

17.  Справки из обслуживающих банков о движении денежных средств по расчетным счетам за последние 6 месяцев с указанием ссудной задолженности, картотеки № 2 и кредитной истории за последний год (можно для предварительного анализа направить оборотно-сальдовую ведомость сч. 51 помесячно).

18.  Копия лицензии, свидетельства СРО или иной разрешительной документации (в случае, если деятельность подлежит лицензированию, включению в реестр СРО  и т.д.).

19.  Статистическая отчетность по форме № ПМ.

*После принятия решения о заключении договора лизинга, в случае заключения крупной сделки или сделки, требующей одобрения в соответствии с Уставом Общества, необходимо предоставить Решение (протокол) об одобрении сделки.

**При необходимости могут быть запрошены дополнительные документы.